经常听人说量化交易，很多钱包也说自己是量化交易，用来发放利息，甚至还有人说量化交易在熊市不能保证赚钱但是肯定能把币赚的多，那么真的这么稳吗？让我们来揭开量化交易的神秘面纱。
什么是量化交易？
量化交易就是借助计算机技术和采用数学模型去实现投资策略的过程。因此，它也被称为自动化交易俗称机器人，其核心是用先进的数学模型替代人为的主观判断。用历史数据来建立数学模型，严格按照数学模型或交易条件，由程序自动执行买入和卖出的操作。
量化交易的问题？
熊市交易量极小，交易深度不够，按照目前的深度和成交量，整个市场可以容纳的量化策略空间很小。然而从今年起，量化团队越来越多，还有机器人和机器人打架的事件发生，熊市并不适合。交易所本身稳定性不够，而且有的交易所自己也做量化，他们掌握一切资源，所以如果量化模型不够好，还存在被交易所反割的风险。
量化交易的那些误区：
认为量化是稳赚的，甚至是躺赚。但是量化肯定是有风险的，只是风险大小而已，高收益往往会伴随着高风险。在量化交易的世界里没有一劳永逸的策略，不可能存在一个策略可以适应所有行情，然后躺着稳赚。做量化交易的团队实际挺苦逼的，还是离不开也就策略，调参数，回测，异常处理等等，也是体力活。
 
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量化交易年化可以轻松做到百分之几百。如果在行情好的时候，量化收益率做到百分之几百是有可能的。但是这种策略容量一般不会特别大，所以也不大可能面向投资客户。目前行情下基本不可能，除非本金极小，然后可以承担超大回撤风险。但是为了高收益去忽视风险，永远都是不值得的。
量化交易的本质，其实就是使用计算机代替人力的主观交易，没有太神秘的地方，只是有效避免投资者在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。其实对于普通人如果能形成自己的交易策略和严格折行才是最好的。
 
 
量化交易，有时候也称自动化交易。
是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲等。
跨平台搬砖是指，当不同目标平台价差达到一定金额，在价高的平台卖出，在价低的平台买入。
趋势交易会更加复杂一些，它根据趋势的指标来发出卖出和买入的信号。
对冲是指同时进行两笔与行情相关、买卖方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，以达到对冲风险的效果。
量化交易是成熟交易市场的标志。
1.量化交易的特点。
1）纪律性。
几乎所有的定量投资决策都是依据模型做出来的，模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。
2）系统性。
量化交易的数据分析有一套非常全面的数据评测系统。多方面考量市场的方方面面，比如：宏观周期、数字货币估值、换手率、盈利质量、市场情绪等。
3）概率性。
通过模型并结合数学方法，测算在什么样的情况下盈利率最高，适当仓位就可以加重一些。多赢多赚，亏的时候累积，这样利润就会非常的丰厚。
4）套利思想。
利用数学分析并结合计算机技术寻找估值洼地，卖高买低，赚取中间的差价，收得利益的经济。
 
2.量化交易的优点。
1）风险低。
逻辑上，只要程序判断交易条件达到的情况下，利差出现了，只要你交易成功了，自然就有利润。这样的套利策略，风险并非来自于市场涨跌判断对与错，而是来自于程序是否能抢到这个订单。这样的风险，相比涨跌对错，还是相对低很多。所以市场上一直称呼套利策略为低风险策略，对风险承受能力低的人，可以选择套利策略。
2）利润稳定，回撤低。
套利策略的利润空间相对固定，没有特别高的回报率，但很稳定，同时，套利策略的收入，回撤很低，基本不会碰到盈利大幅度回撤的情况，收益曲线基本上是一条斜上的直线。
3）适应性广。
无论市场涨跌，都是有套利空间的，不像某些策略，是基于某些趋势的单特征市场，比如说上涨市场，下跌市场，或者震荡市场等。但差价套利策略是适应几乎所有市场的，他的核心基础建立在两个市场同一种产品的定价会无限接近缠绕前进的原理。
总之，不管哪种量化策略都是有一定风险的。但是，量化交易自1950年就开始出现，2000年后开始蓬勃发展。专业的量化交易是成熟市场的标志，未来也会成为资本市场的主流投资行业。